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贸易局势缓和 2 月中日两大债主继续增持美债

发表于:2019-05-05 13:01 作者:新闻小编 来源:新闻小编

贸易局势缓和 2 月中日两大债主继续增持美债

摘要:中国内地环比增持美债 42 亿美元,连续增持三个月,持仓 1.13 万亿美元,创三个月最高,稳居美债最大海外持有地。排名第二的日本增持 22 亿美元,持仓 1.07 万亿美元,连增四个月。但外国投资者正以创纪录的速度抛售美国股票。

今年 2 月是中美决定暂停加征关税后的第三个月,中日两大美债持有国继续增持美债,中国内地增持力度较上月增加,不过日本月度持仓增量大幅回落。

美东时间 4 月 15 日周一,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,今年 2 月,中国内地持有美国国债环比增加 42 亿美元,持仓 1.1309 万亿美元,刷新三个月最高,为连续第三个月增持,稳居美债最大海外持有地。排名第二位的日本增持 22 亿美元美债,持仓 1.0724 万亿美元,为连续第四个月增持。

汇信指出,今年 1 月,海外持有者抛售美债 119.9 亿美元,为连续三个月抛售,但幅度明显缓和。去年 12 月曾抛售 773.5 亿美元,创 1978 年 1 月有记录以来最高单月抛售额。其中,中国持有的美债总量从去年 11 月的一年半新低反弹,1 月环比新增 31 亿美元;日本在 1 月持仓激增 275 亿美元,增持规模是 12 月近五倍,从七年新低反弹。

汇信指出,在十大美债海外持有地区之中,2 月有八大地区增持。前三大 " 债主 " ——中国内地、日本和巴西均增持,不过曾被海外视为中国持美债离岸中介的比利时减持且力度较大,环比减少 101 亿美元,金融博客 Zerohedge 指出,这是比例时自 2017 年 4 月以来最大减持规模。

沙特是美债第 11 大持有国,2 月环比增持 44 亿美元,1 月曾减持 90 亿美元,创去年 5 月来最大抛售力度,持仓规模跌至去年 5 月来最低。汇信指出,沙特去年有九个月都增持美债,特别是在去年底中日均抛售时,沙特增持可能是希望向特朗普展示,沙特是美国多么好的朋友。

此外,2 月法国持仓增加了 33 亿美元,大于 1 月环比增幅 17 亿美元,且较去年底的波动明显减小。汇信指出,去年 11 月法国增持 220 亿美元,月度增持规模创自身最高纪录,当月持仓也创新高,但 12 月持仓剧减 207 亿美元,在 TIC 列出的主要海外持有者中抛售力度最大。

以下 TIC 截图展示了 2018 年 2 月至 2019 年 2 月主要国家地区每月持有美债规模,单位为 10 亿美元。

整体来说,美国 2 月国际资本净流出 216 亿美元,1 月前值为净流出 1437 亿美元;美国 2 月长期资本净流入 519 亿美元,1 月前值为净流出 72 亿美元。

其中,外国央行已经连续第五个月抛售美债,2 月环比减少了 1570 亿美元持仓,是过去 11 个月里第十次减持,期间共减少了 2520 亿美元持有。

金融博客 Zerohedge 还发现,外国投资者正在以创纪录的速度抛售美国股票。2 月外国投资投资者连续第 10 个月出售所持美股,创史上最长抛售周期;过去 12 个月累计出售了 2050 亿美元,是美股历史上最大的海外投资者清 仓估摸。

中国的美债持仓创新低和稳定人民币汇率的行动有关。

中国约有三分之二的外储是美元资产,其中多数是美国国债。在美国官方数据显示中国美债持仓连续下降的同时,中国的外储余额去年曾经历三个月连降,在 11 月止住跌势后,截至今年 3 月已连续五个月回升。、

根据国家外汇管理局此前公布的数据,截至 2019 年 3 月末,我国外汇储备规模为 30988 亿美元,较 2 月末上升 86 亿美元,升幅为 0.3%,这是外汇储备连续第五个月上升。外管局发言人称,随着人民币汇率弹性增强,汇率 " 自动稳定器 " 功能逐渐显现,总体有利于外储规模保持稳定。

美国 TIC 报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据,包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向,用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。

美国股市更多是受到本国经济状况和企业盈利状况的影响,而债市和美元则对国际资本流动数据更为敏感。外资必须先兑换成美元才能购买美国债券或股票,因此国际资本流入将会推高美元。而大量国际资本流入,会增加货币市场流动性,从而起到降低利率的作用,也意味着国家和企业借债成本降低。

小淘

文章关键词:美债中国日本

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