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世行三期项目报账提款管理办法

时间:09-08-26  来源:原创  作者:wk  

利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目

提款报账管理办法

第一章   

第一条  为做好利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目提款报账工作,规范财务行为,制定本办法。

第二条  本办法以世界银行有关规定、财政部利用世界银行贷款有关文件、财政部利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目管理办法》及国家农业综合开发资金管理制度为依据。

第三条  本办法适用于河北、江苏、安徽、山东、河南等省利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目(以下简称项目)的提款报账工作。

  第四条  各级财政部门按本办法规定负责世界银行贷款的提款报账工作。

第二章  费用类别及支付比例

第五条  项目建设期所发生的合格费用须按项目《贷款协定》所规定的类别和比例报账。具体类别和比例如下:

 

 

世界银行贷款支付比例

() 土建

 

河北省

32%

江苏省

49%

安徽省

68%

山东省

14%

河南省

53%

() 货物

100%

() 农民专业协会/用水

户协会

100%

() 培训和考察

100%

 

第三章  提款报账程序

第六条  地方各级财政部门根据项目费用的实际支出,应用项目管理信息系统编制三份提款申请书(附表一)、费用报表(附表二)及摘要表(附表三),后附相关证明材料,由省级财政部门汇总,并由负责人签字盖章(财政、农业综合开发办事机构分设的,应由两家共同签字盖章)后上报国家农业综合开发世界银行贷款项目管理办公室(以下简称国家项目办)。

第七条  国家项目办对省级财政部门报来的提款申请书进行审核确认后,返还一份提款申请书作为付款通知,并从专用账户向省级财政部门拨付款项。各级财政部门应在40个工作日之内将款项逐级拨付至项目资金垫付单位。

第八条  国外培训、考察费用及国家项目办和省项目办统一招标采购的货物分别由国家项目办和省项目办负责填制规定表格,由国家项目办向世界银行统一办理提款。

第四章  提款报账证明文件

第九条  单项合同金额在100万美元以上(含100万美元)的土建工程报账,应分别附三份合同、发票复印件、监理认可的工程进度报告、世界银行不反对意见函和摘要表。

第十条  单项合同金额在20万美元以上(含20万美元)的货物报账,应分别附三份合同、发票复印件、货运单、世界银行不反对意见函和摘要表。

第十一条  单项合同金额在上述限额以下的土建及货物报账应附三份费用报表。

第十二条  农民专业协会/用水户协会报账应附三份费用报表。

第十三条  国内培训考察报账应附三份费用报表,并填报三份培训考察明细报表(附表四)。

第十四条  出国团组境外费用需到国家项目办预领,往返机票由国家项目办统一预订,回国后一并报销。

第十五条  提款报账证明文件原件统一保留在项目单位,按相关规定保管及使用。

第五章   

   第十六条  本办法由国家农业综合开发办公室负责解释。

第十七条  省级财政部门可根据本办法制定实施细则。

第十八条  本办法自发布之日起执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一:      利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目

   

 

 

 

 

 

 

申请书编号:

 

日期:

 

贷款号:

申请用款  单位:

 

 

贷款额度:

 

联系人:

 

电话:

邮编:

地址:

类别编号

类别内容

发票金额

支付比例(%

申请金额

1

土建工程

 

 

 

2

货物

 

100

 

3

农民专业协会/用水户协会

 

100

 

4

培训考察

 

100

 

申请币种

 

 

申请金额小写:

 

申请金额

大写

 

付款方式

上述款项请汇至:

 

   

 

 

 

开户银行

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

本提款签字人及所在单位在此承诺:

 

 

 

1.

提款(承诺)申请书所有支付文件真实、合法;并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。

2.

提款(承诺)申请书中申请金额未从该账户提取过,所提款项将全部用于贷款协定规定之用途。

3.

提款(承诺)申请书所申请金额,完全符合贷款协定及转贷、转赠协议中规定的类别及限额,并承担因审核有误所导致的类别超支责任。

 

 

 

 

 

提款签字人签字:

 

 

 

 

(单位印章)

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

批准金额大写:

批准金额小写:

 

支付当日美元兑换人民币汇率:

折合美元:

 

上级单位审核意见:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:申请单位应一式三份提交上级项目办,付款完毕后,上级项目办退下级项目办作为用款通知。

             

提款申请书填写说明

1. 申请书编号:同一财政部门的申请书连续编号。编号由行政区划编码申请书顺序号两部分组成。行政区划编码按计算机管理信息系统的规定执行。申请书顺序号0001开始连号。

2. 填写要求支付的货币名称及金额。

3. 根据不同类别的摘要表和费用报表的合计数分类别填写,并计算出合计数。合计数应与要求支付世界银行贷款数完全一致。

4. 填写收款单位的全称、收款单位在开户银行的全称、收款单位的银行帐号、开户银行的联行号。

5. 附言:需要特别提示的要求或说明。

6. 签字人:省级由省财政厅负责本项目资金管理的领导签字并加盖财政部门公章,市(地)、县(市)、乡(镇)级参照省级确定签字人并加盖财政部门公章;财政、开发机构分设的,应同时有两家审核意见及签字盖章。

7. 填写签字日期:以签字人签字当日的日期为准。

8. 联系人:填写与提款申请书有关的联系人名称,以便国家项目办联系。

9. 电话:填写联系人的电话

10. 通讯地址:填写提款财政部门的通信地址和邮政编码,以便国家项目办寄回付款通知。

 


附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigated Agriculture Intensification III Project

利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目

Statement of Expenditure (SOE) Forms 费用报表(SOE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 日期

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No 申请书号

 

Currency 币种

 

 

 

 

 

 

Loan贷款号

4803-CHA

Payments made during the period from费用发生期间从

to

 

 

Summary Sheet No 表号

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Item No.

Category No.

Name and Country of Contractor/Supplier/ Consultants

Contract or Purchase Order No.

Brief Description of Works, Goods or Services

Unit

Quantity

Currency and total amount of Invoice Covered by Application (Net of retention)

Eligible %

Amount Eligible for Financing8*9

Remarks

序号

类别号

合同商/供货商/咨询人的名称及国籍

合同或

购货单号

工程、货物或

服务摘要

单位

数量

本次申请

支付

应支付的金额(8*9

备注

 

 

发票金额

比例%

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporting documents for this SOE retained at the happened place.

 此费用报表(SOE)的证明文件保存在费用发生地。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本报表由项目管理信息系统软件自动生成。


附表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigated Agriculture Intensification III Project

 

利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目

 

Summary Sheet 摘要表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application No 申请书号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loan贷款号

4803-CHA

 

Category No.类别号

 

 

Currency 币种

 

Summary Sheet No 摘要表号

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Item No.

Name and Country of Contractor/Supplier/ Consultants

Contract or Purchase Order No.&Date (or other Reference)

Brief Description of Works, Goods or Services

Unit

Quantity

Currency and Total Amount of Contract

Currency and total amount of Invoice Covered by Application (Net of retention)

Eligible
 %

Currency and Amount Paid (8*9)

Cumulative Amount Paid to  date

Remarks (including noobjec-tion telex date)

 

序号

合同商/供应商
咨询专家
名称和国家

合同或
采购单号

工程/货物或服务
的简要说明

单位

数量

合同
总金额

本次申请
发票金额

支付
比例

本次应支付的金额和货币(8*9)

到目前为止累计所付的金额

备注

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

注:本报表由项目管理信息系统软件自动生成。

附表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目

培训考察费用报表

 

 

 

 

 

 

 

 

日期:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申请书编号:

 

 

币种:

 

 

 

 

 

 

贷款编号:

4803-CHA

 

费用发生期间从

 

 

 

 

汇总表编号:

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

培训考察内容

参加单位

地点

天数

培训、考察
人数

总成本

支付比例%

应支付

从专用帐户

备注

金额

支付的等值美元

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此费用报表(SOE)的证明文件保存在费用发生地。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本报表由项目管理信息系统软件自动生成。

 

 


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